Перенос с договора на договор в 1с

Содержание:

Перенос с договора на договор в 1с

Вопрос: Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) перенести задолженность на другой договор или на другого контрагента?

Дата публикации 08.10.2018

Использован релиз 3.0.65

Замена должника (перевод долга)

Замена кредитора (уступка права (требования)

Исполнение обязательств третьим лицом

В программе «1С:Бухгалтерия 8» для переноса задолженности с одного контрагента на другого (или с одного договора контрагента на другой договор) используется документ «Корректировка долга» (рис. 1):

Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
Кнопка «Создать», в поле «Вид операции» выберите «Перенос задолженности».
В поле «Перенести» выберите вариант задолженности, которую необходимо перенести – «Задолженность покупателя», «Авансы покупателя», «Задолженность поставщику» или «Авансы поставщику». В зависимости от выбранного значения формируются названия полей, в которых выбираются контрагенты.
Выберите в соответствующих полях контрагентов, по которым оформляется перенос задолженности. Если переносится задолженность между договорами одного контрагента, то выберите его в обоих полях.
Если производится перенос задолженности по договору в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле «Валюта».
По кнопке «Заполнить» в табличной части документа автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности. Откорректируйте сформированный список задолженностей (оставьте только те строки, задолженность по которым следует перенести). Укажите реквизиты для переноса задолженности в табличной части – новый договор и новый счет учета. Если сумма задолженности переносится не полностью, то скорректируйте ее в колонках «Сумма» или «Сумма расчетов».
Кнопка «Провести и закрыть».

Сформированные в результате проведения документа проводки (рис. 2) посмотрите по кнопке .

Перенос остатков денежных средств по одному договору в 1С БГУ

Добрый день!
У меня контрагент (услуги связи) изменил наименование(реорганизация) с ОАО «А» на ЗАО «В», но номер договора тот же (№2) и осталась денежная сумма например 199,73 р.Как мне в 1С 8.2БГУ сделать перенос денег? Автоматически не получается(не могу найти такой документ). КПС один и тот же, одна сумма, но название другое.

Ситуация:
На начало года у «А» на остатке счета было 300 р, потратили 100,27р.
С 01.04.2014 организация стала называться «В». Таким образом, я провела документ в ручную через операции «Бухгалтерские операции»..Документ провелся. Деньги на счете «В» сумма 199,73.
Стала проводить «Акт сверке взаимозачетов» по «А» все равно видны отрицательные остатки.Остатки пишет на «начало года» 300 р на конец 199.73 р расхождение с данными контрагента 100,27 р.Но не обратила на это внимание.
Далее, работаю,работаю и я в в июле создаю документ «услуги сторонних организаций» на сумму 250,10 р, провожу ее (автоматически формирует «зачет аванса выданный»),а потом смотрю справку ф0504833 и там где зачет аванс выданный стоит сумма 199,73.
Получается:
услуги связи 1.401.20(221) переводит на 1.302.21 (730) сумма 250,10
зачет аванса выданный 1.302.21 (830) на 1.206.21(660) сумма 199.73
и когда смотришь документ карта счета 302.21 за этот период , там это все вылезает.
До этого (после реорганизации(после 01.04.2014) на организацию «В» делала такие документы, но таково не было. что бы суммы были разные).

Может ,что то надо еще сделать или вообще делать другое?Или вообще при реорганизации надо было закрыть этот договор и новый сделать.Но контрагент не хочет менять номер договора.А может это вообще глюк программы. Может кто сталкивался.

Цитата (tat_ka2010): Добрый день!
У меня контрагент (услуги связи) изменил наименование(реорганизация) с ОАО «А» на ЗАО «В», но номер договора тот же (№2) и осталась денежная сумма например 199,73 р.Как мне в 1С 8.2БГУ сделать перенос денег? Автоматически не получается(не могу найти такой документ). КПС один и тот же, одна сумма, но название другое.

Читайте так же: Увольнение сотрудника запись в трудовой

Перенос задолженности с одного договора на другой в 1С 8.2

Перенос задолженности в 1С проводится документом «Корректировка долга».
Сальдо по поставщику в целом на 60.01 (долг). или 60.02 (аванс)?
Если общее сальдо по 60.02 (аванс) то сделайте корректировку
Д60.02 Правильный договор К60.02 Неправильный договор.

Правильно, счет активно -пассивынй, сальдо по 60.1-это долг, перенесенная на него переплата и отражается с минусом.

Авансы отражаются по строке Дебиторская задолженность, Долг по строке Кредиторская задолженность, сальдо по сч 60 отражается развернуто в отчетности.
Если ошибка только в договоре бухгалтерскую отчетность не нужно корректировать.

Перенос договора с одного контрагента на другого без перепроведения документов

Алгоритм обработки прост — берет все договоры, ищет ссылки на него. Во всех ссылках заменяет реквизиты, а также реквзиты табличных частей со значением контрагента-источника на значение контрагента-приемника.

Для документов также правит движения по регистрам сведений, накопления и бухгалтерии. Изменяет движения без перепроведения!

перенос договоров при конвертации данных

При конвертации(редакция 2.1 (2.1.6.4)) справочника ДоговорыКонтрагентов из базы УПП 8.2 в УТ 8.2 в обработчике событий(после загрузки) прописал следующий код:
Если НЕ Объект.ЭтоНовый() Тогда
Объект.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию(«Логистик Групп»);
Объект.ДоговорКонтрагента = Объект.Контрагент.ОсновнойДоговорКонтрагента;
Объект.Записать();
КонецЕсли;

Например основная организация «Логистик Групп». Нужно сделать, чтобы договоры по этой организации устанавливались основными в результате конвертации в конфигурации УТ. Описанный выше код ничего не меняет. Тогда как программно сделать договор основным?

Перенос денежных средств на другой договор контрагента

Войти в остатки на 31.12.11 и поправить

Дт 206.23 — 401.30 (минус)(контрагент + старый договор)
Дт 206.23 — 401.30 (плюс) (контрагент + новый договор )

либо вмето 401.30 выбрать нулей счет, все зависит как остатки сделаны (обрезана, перенесены или продолжение с 2011 года)

(9) hellfire, Там вроде про «закрыть» речь не идет.

Речь шла о том, что необходимо просто (а уж зачем и по какой причине это не ко мне) с начала года у контрагента по 206 счету, поменять входящий договор, . и если база не резаная была бы.. то 401.30 вполне подойдет, по крайне мере ни чего не нарушиться..

(11) hellfire, Ни когда не говорить ни когда.. При смене типа учреждения может быть =))

Ну пускай будут 304 и т.п., если это изменить что-то . помойму в конкретном случае если, суть не в этом ))
Тут автору просто надо было подменить договор))))

Ок,ок) пускай будет так)) Раз такой принцип бесмысленной манипулации ни к чему не приводящей и и ни кому не нужной. )))

Читайте так же: Грунтовые дороги требования

А про смену тип, тогда получется в 1.0.9 релизе 1с переборщила, и зря писала свою инструкцию, да и письма вышестоящих. в брак))
оффтоп, вообще уже не о том

Пять способов произвести корректировку долга в 1С (версия 8.3)

Удобный метод исправления взаимного дебетового и кредитового сальдо в расчетах с контрагентом – документ Корректировка долга в 1С . Программа 1С:Бухгалтерия 8, в редакции 3.0, предлагает расширенный механизм исправления взаимозачета – в 5 вариантах. Рассмотрим, как с помощью одного документа можно сделать корректировку результатов предыдущего отчетного периода, используя варианты операций, предложенные разработчиком.

В каких случаях необходима корректировка

Дебиторская и кредиторская задолженности возникают в процессе хозяйственной деятельности предприятия и учитываются в соответствии с условиями договоров. Долговые обязательства, подлежащие корректировке, хорошо видны при составлении оборотно-сальдовой ведомости. Промежуточное сальдо при этом как положительное, так и отрицательное.

Совет. Проверьте документы, отраженные программой 1С в этом отчете. Именно они будут использоваться при заполнении табличной части корректировочного инструмента.

Информационного письма;
Акта сверки;
Дополнительного соглашения или договора.

При этом возможны два варианта проведения взаимозачетов:

Полный взаимозачет, в результате которого задолженности контрагентов сводятся к нулю;
Частичный взаимозачет, в результате которого погашается только часть долга или аванса контрагента.

Корректировка долга в 1С необходима, если данные поставщика и покупателя не совпадают, например, в следующих случаях:

Для учета была дана недостоверная информация;
В документах сделаны ошибки (указаны неверные проводки или договора);
Были внесены изменения данных без согласования сторон.

Рассмотрим подробно, как в 1С сделать корректировку долга .

Документ «Корректировка долга»

В главном меню выберите один из разделов «Продажи» или «Покупки». Справа нажмите в подзаголовке «Расчеты с контрагентами» пункт «Корректировка долга».

Выбрав этот раздел, нажмите кнопку «Создать». В новом документе необходимо произвести заполнение обычных реквизитов: договор, валюта, курс, сумма и др.

Обратите внимание! Кнопка «Заполнить» представлена вверху, в командной части документа и немного ниже, в командной части таблицы (под «шапкой»). Если вы используете кнопку вверху, то автоматически заполняются обе страницы, касающиеся дебитора и кредитора. Использование второй кнопки позволяет отдельно заполнять каждую закладку.

Для взаимозачета суммы дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам должны совпадать. В противном случае можно вручную изменить одну из сумм в табличной части, чтобы обе они стали равными.

Выбираем тип операции

В строке «Вид операции» необходимо выбрать один из вариантов операций, предназначенных программой. Разработчик указывает пять вариантов корректировки долга для программы 1С .

В редакции 8.2 программы 1С Бухгалтерия аналогичный документ «Корректировка долга» был более упрощенным. В нем были даны только три вида операций. В 1С Бухгалтерии 8.2 можно было использовать документ «Взаимозачет». Версия 3.0 дает операции взаимозачета с большим количеством параметров, учитывая различные варианты проводок, и переносит их в документ «Корректировка долга». Для проведения взаимозачета в нем можно использовать 3 из 5 предложенных видов операций:

Зачет авансов;
Зачет задолженности;
Прочие корректировки.

Важно знать! Увеличение видов операций – не попытка сделать программу 1С сложнее, но предоставление возможности выбора варианта, подходящего к конкретной ситуации или к способу действий каждого пользователя.

Рассмотрим подробнее все 5 вариантов корректировки долга в 1С .

Можно сделать взаимозачет авансов контрагента:

С имеющимся долгом покупателя перед организацией;
С долгом третьего лица перед вашей организацией.

То же касается и авансов, выданных контрагенту: взаимозачет можно провести между ним и вашей организацией либо в счет долга третьего лица.

После указания вида операции необходимо в поле «Покупатель» выбрать из справочника контрагентов организацию, авансы которой должны быть включены в корректировку.

Чтобы создать табличную часть воспользуйтесь кнопкой «Заполнить» (помните, что есть два варианта кнопок – вверху и посредине) либо кнопкой «Добавить». Для ручного заполнения данных нажмите кнопку «Добавить». Кнопка «Заполнить» выполняет автоматический перенос данных взаиморасчетов в таблицу. Если вы пользуетесь той кнопкой «Заполнить», которая находится над табличной частью, то ее необходимо нажимать два раза. Один раз на закладке дебитора, а второй раз – на закладке кредитора.

Читайте так же: Приказ по электро хозяйству

После этих действий внизу табличной части появляются справочные суммы по дебиторской и кредиторской задолженности, а также их сальдо. Если суммы совпадают, можно сделать операцию проведения документа.

Важный момент. Если суммы не равны, то невозможно произвести взаимозачет. В таком случае необходимо исправить в табличной части большую сумму на меньшую сумму (либо выбрать конкретную сумму из документов). Убедившись, что обе суммы одинаковы и сальдо равно нулю, можно провести документ.

Фото №5. «Исправление суммы для взаимозачета»

Проверьте в оборотно-сальдовой ведомости 1С правильность проведения корректировки долга .

Зачет задолженности

Этот вид операции предназначен для взаимозачета долговых обязательств:

Покупателя перед вашим предприятием;
Вашего предприятия перед поставщиком.

Аналогично предыдущему виду операции («Зачет аванса») вы можете провести взаимозачет по расчетам контрагента с вашей организацией в счет авансов, выданных:

Вашей организацией третьему лицу;
Третьим лицом – вашей организации.

Заполнение документа производится аналогично виду операции «Зачет аванса».

Перенос задолженности

Данный вид операции используют, если нужно выполнить перенос долга с одного контрагента на другого. Один и тот же вид операции можно выбрать для корректировки долга в 1С как при переносе задолженности, так и суммы аванса.

Сначала необходимо указать в документе, чьи долговые обязательства требуется перенести – покупателя или поставщика. После этого указывается контрагент, на которого происходит перенос.

Затем вы указываете:

Договор и счет, с которого идет перенос долговых обязательств;
Новый договор и счет, на который будут перенесены обязательства.

Можно выполнять перенос задолженности между договорами. В таком случае поля «Контрагент» и «Получатель» заполняются данными одного контрагента, а договора указываются разные.

Списание задолженности

Приходится использовать этот вариант, если покупатель не оплатил оказанные услуги или поставленный товар. Бывают случаи, когда поставщик не возвращает полученный аванс при расторжении договора. Если истекли три года исковой давности необходимо списать кредиторскую или дебиторскую задолженность. Как и в предыдущих вариантах операций, списать можно и долг, и суммы аванса.

В поле «Списать» выберите долговые обязательства, подлежащие списанию. Из списка контрагентов выберите конкретного поставщика (дебитора) или покупателя (кредитора). На верхней панели нажмите кнопку «Заполнить».

Интересно. При использовании вида операции «Списание задолженности» кнопки «Заполнить» на верхней панели и в табличной части имеют одинаковое действие.

Если необходимо выбрать только один конкретный документ из списка, то после заполнения таблицы другие строки можно удалить. Либо вместо кнопки «Заполнить» можно использовать опцию «Добавить».

Если не вся сумма подлежит списанию, укажите нужную сумму в табличной части.

На закладке «Счет списания» укажите счет, контрагента, договор и документ, являющийся основанием для списания. Можно выбрать один из двух вариантов:

На «Прочие доходы и расходы» указывается счет 91.01/02;
Счет 63 – списание на «Резервы по сомнительным долгам».

После проведения документа откройте оборотно-сальдовую ведомость. В отчете должна отобразиться корректировка долга 1С .

Прочие корректировки

Этот вид выбирают, если в силу каких-либо обстоятельств для учета событий хозяйственной деятельности невозможно использовать ранее описанные виды операций.

Укажите в поле «Дебитор» и «Кредитор» контрагентов, взаимозачет долговых обязательств которых должен быть произведен. Нажмите кнопку «Заполнить» на верхней панели. Закладки по дебитору и кредитору заполняются одновременно. Счета учета оставьте незаполненными. Нажмите «Провести и закрыть», чтобы сохранить документ. Проверьте взаимозачет по оборотно-сальдовой ведомости.

Совет. Чтобы выполнить проводку, не предусмотренную общей схемой, на вкладке «Счета учета» необходимо заполнить данные (счета и документы), долговые обязательства по которым подлежат корректировке. В зависимости от выбранных проводок программа определит ваши действия как «Списание задолженности», «Переуступка долга» или «Взаимозачет».

Предупреждая беспокойства многих пользователей, разработчики заверяют, что корректировка долга 1С автоматически осуществляет все необходимые движения по регистрам учета НДС.

Вывод. Корректировка долга как инструмент в программе 1С позволяет бухгалтеру выбрать из различных вариантов проведения одной и той же операции наиболее удобный или подходящий для конкретной хозяйственной схемы бухгалтерского учета.